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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 306.00 | 18 491.00 | 5 814.00 | 24 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 058.00 | 27 914.00 | 37 144.00 | 65 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 369.00 | 109 104.00 | 119 265.00 | 228 369.00 |
BZ Autres créances | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
CF Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 114.00 | 109 104.00 | 169 010.00 | 278 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 172.00 | 137 018.00 | 206 154.00 | 343 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
DH Report à nouveau | | 18 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 476.00 | 4 772.00 | | 31 476.00 |
DL TOTAL (I) | 61 310.00 | 28 783.00 | | 61 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 28.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 366.00 | 54 209.00 | | 55 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 254.00 | 22 002.00 | | 50 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 946.00 | 129 357.00 | | 38 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 844.00 | 205 596.00 | | 144 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 154.00 | 234 379.00 | | 206 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 844.00 | 205 596.00 | | 144 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 28.00 | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 383.00 | 38 500.00 | 111 883.00 | 73 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 383.00 | 38 500.00 | 111 883.00 | 73 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 235.00 | 22 803.00 | | 14 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 120.00 | 44 988.00 | | 18 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 141.00 | | | 221 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 141.00 | | | 221 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 688.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 688.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 611.00 | -688.00 | | 220 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 965.00 | 1 051.00 | | 4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 260.00 | 281 728.00 | | 347 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 784.00 | 276 956.00 | | 315 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 476.00 | 4 772.00 | | 31 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 750.00 | 2 164.00 | | 25 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 327.00 | 2 164.00 | | 16 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 109 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 109 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 104.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 209.00 | | | 218 209.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 715.00 | 274 715.00 | | 274 715.00 |
VW T.V.A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 844.00 | 144 844.00 | | 144 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 455.00 | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 869.00 | 9 642.00 | | 7 869.00 |
ST Autres comptes | 59 680.00 | 39 705.00 | | 59 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 135.00 | 11 230.00 | | 34 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 128.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 396.00 | 1 583.00 | | 1 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -34 591.00 | 43 647.00 | | -34 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -2 882.00 | 849.00 | | -2 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 683.00 | 60 576.00 | | 101 683.00 |