| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 1 599.00 | 486.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 526.00 | 12 593.00 | 8 934.00 | 21 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 561.00 | 12 658.00 | 23 903.00 | 36 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 882.00 | 26 849.00 | 120 033.00 | 146 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
BZ Autres créances | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 814.00 | | 103 814.00 | 103 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 695.00 | 26 849.00 | 223 846.00 | 250 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 468.00 | 18 320.00 | | 21 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 781.00 | 3 148.00 | | 21 781.00 |
DL TOTAL (I) | 54 249.00 | 32 468.00 | | 54 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 567.00 | 95 248.00 | | 89 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 91.00 | | 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 932.00 | 11 998.00 | | 12 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 336.00 | 28 672.00 | | 29 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 131.00 | 41 501.00 | | 37 131.00 |
EA Autres dettes | | 3 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 597.00 | 181 477.00 | | 169 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 846.00 | 213 945.00 | | 223 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 555 310.00 | |
FM Production stockée | | | -8 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 3 576.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | -3 576.00 | | -2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | -2 207.00 | | 1 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 781.00 | 3 148.00 | | 21 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 523.00 | 10 911.00 | 585.00 | 16 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 028.00 | 9 313.00 | 90.00 | 16 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 137.00 | 53 577.00 | 1 560.00 | 55 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 666.00 | 98 156.00 | 58 510.00 | 156 666.00 |