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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 271.00 | | 95 271.00 | 95 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 16 470.00 | 173.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 123.00 | 11 569.00 | 554.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 037.00 | 28 039.00 | 95 998.00 | 124 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CF Disponibilités | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 970.00 | 28 039.00 | 119 930.00 | 147 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 687.00 | 90 334.00 | | 110 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 4 077.00 | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796.00 | 9 538.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 950.00 | 103 949.00 | | 116 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 930.00 | 106 929.00 | | 119 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 950.00 | 103 949.00 | | 116 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 423.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 538.00 | 6 448.00 | | 18 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 719.00 | 6 871.00 | | 18 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 012.00 | -6 871.00 | | -18 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 641.00 | 119 514.00 | | 71 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 641.00 | 119 514.00 | | 71 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 404.00 | | 633.00 | 123 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 271.00 | | | 95 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 134.00 | | 633.00 | 28 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 671.00 | 369.00 | | 27 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 671.00 | 369.00 | | 27 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 950.00 | 116 950.00 | | 116 950.00 |