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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 514.00 | 4 716.00 | 7 799.00 | 12 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 579.00 | 57 057.00 | 21 522.00 | 78 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 315.00 | 29 608.00 | 25 707.00 | 55 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 984.00 | 91 381.00 | 64 603.00 | 155 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 758.00 | 3 210.00 | 331 548.00 | 334 758.00 |
BZ Autres créances | 81 954.00 | | 81 954.00 | 81 954.00 |
CF Disponibilités | 274 541.00 | | 274 541.00 | 274 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 894.00 | 3 210.00 | 696 684.00 | 699 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 878.00 | 94 591.00 | 761 287.00 | 855 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 129 091.00 | | | 129 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 072.00 | | | 309 072.00 |
DL TOTAL (I) | 513 263.00 | | | 513 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 024.00 | | | 248 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 287.00 | | | 761 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 352.00 | | | 235 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 107.00 | | 20 877.00 | 135 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 017.00 | | 20 877.00 | 113 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 300.00 | 20 081.00 | | 71 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 1 303.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 887.00 | 18 778.00 | | 67 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
UX Autres créances clients | 330 906.00 | 330 906.00 | | 330 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 047.00 | 50 374.00 | 12 672.00 | 63 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
VP Divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 713.00 | 421 501.00 | 13 213.00 | 434 713.00 |
VW T.V.A. | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 390.00 | 223 717.00 | 12 672.00 | 236 390.00 |