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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | 5 042.00 | 3 006.00 | 8 049.00 |
AH Fonds commercial | 2 545 100.00 | | 2 545 100.00 | 2 545 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 647.00 | 111 654.00 | 41 993.00 | 153 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 600.00 | 222 651.00 | 201 950.00 | 424 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 268.00 | 8 931.00 | 43 337.00 | 52 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 817.00 | 348 278.00 | 2 835 539.00 | 3 183 817.00 |
BT Marchandises | 242 783.00 | | 242 783.00 | 242 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 881.00 | | 96 881.00 | 96 881.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CF Disponibilités | 476 722.00 | | 476 722.00 | 476 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 048.00 | | 863 048.00 | 863 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 865.00 | 348 278.00 | 3 698 588.00 | 4 046 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 532.00 | 1 170 269.00 | | 1 230 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 715.00 | 190 263.00 | | 401 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 247.00 | 1 800 532.00 | | 2 072 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 741.00 | 1 429 814.00 | | 1 257 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 214.00 | 44 046.00 | | 59 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 510.00 | 178 447.00 | | 131 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 876.00 | 98 762.00 | | 177 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 341.00 | 1 751 069.00 | | 1 626 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 588.00 | 3 551 601.00 | | 3 698 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 215.00 | 493 486.00 | | 533 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 603.00 | | 8 214.00 | 3 175 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 183 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 553 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548 658.00 | | 4 491.00 | 2 548 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 946.00 | | 3 301.00 | 574 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 999.00 | | 422.00 | 51 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 555.00 | 56 791.00 | | 282 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 1 485.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 998.00 | 55 307.00 | | 278 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 850.00 | 1 081.00 | | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850.00 | 1 081.00 | | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850.00 | 1 081.00 | | 7 850.00 |
UG ‐ Financières | | 1 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
UX Autres créances clients | 96 881.00 | 96 881.00 | | 96 881.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 583.00 | 164 457.00 | 667 103.00 | 1 257 583.00 |
VI Groupe et associés | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 812.00 | 195 812.00 | | 195 812.00 |
VW T.V.A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 341.00 | 533 215.00 | 667 103.00 | 1 626 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 647.00 | 4 711.00 | | 4 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 973.00 | 17 572.00 | | 13 973.00 |
ST Autres comptes | 75 839.00 | 68 691.00 | | 75 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 261.00 | 53 141.00 | | 56 261.00 |
YT Sous‐traitance | 29 207.00 | 30 377.00 | | 29 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | 160.00 | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 772.00 | 4 871.00 | | 4 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 542.00 | 175 784.00 | | 173 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 159.00 | 137 109.00 | | 142 159.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 280.00 | 169 782.00 | | 175 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |