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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 619 281.00 | | 619 281.00 | 619 281.00 |
084 Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 625 772.00 | | 625 772.00 | 625 772.00 |
110 Total général Actif | 625 772.00 | | 625 772.00 | 625 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 545 091.00 | 560 906.00 | | 545 091.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 286.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 716.00 | 561 192.00 | | 545 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 110.00 | 149 429.00 | | 156 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 251.00 | 1 093.00 | | 6 251.00 |
242 Autres charges externes. | 91 007.00 | 86 776.00 | | 91 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 843.00 | 8 498.00 | | 8 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 713.00 | 151 356.00 | | 163 713.00 |
252 Charges sociales | 46 929.00 | 35 404.00 | | 46 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 204.00 | 20 191.00 | | 22 204.00 |
262 Autres charges | 1 093.00 | 447.00 | | 1 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 150.00 | 453 192.00 | | 496 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 566.00 | 108 000.00 | | 49 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
294 Charges financières | 6 660.00 | 9 069.00 | | 6 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605 325.00 | | | 605 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 298.00 | 23 472.00 | | 4 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 283.00 | 75 459.00 | | 33 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 748.00 | | | 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 673 388.00 | | | 673 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 687 873.00 | | | 687 873.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 602 867.00 | | | 602 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 867.00 | | | -2 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |