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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 211.00 | 7 258.00 | 4 952.00 | 12 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 589.00 | 610 057.00 | 723 532.00 | 1 333 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 495.00 | | 141 495.00 | 141 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 545.00 | 643 565.00 | 869 980.00 | 1 513 545.00 |
BT Marchandises | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 462.00 | 54 049.00 | 2 404 413.00 | 2 458 462.00 |
BZ Autres créances | 590 662.00 | | 590 662.00 | 590 662.00 |
CF Disponibilités | 1 137 169.00 | | 1 137 169.00 | 1 137 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 693.00 | 54 049.00 | 4 280 644.00 | 4 334 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 238.00 | 697 614.00 | 5 150 623.00 | 5 848 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 045 000.00 | | | 2 045 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 092.00 | | | -1 100 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 655.00 | | | 372 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 563.00 | | | 1 317 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 192.00 | | | 1 336 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 071.00 | | | 1 189 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 345.00 | | | 865 345.00 |
EA Autres dettes | 420 903.00 | | | 420 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 060.00 | | | 3 833 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 623.00 | | | 5 150 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 322.00 | | | 3 823 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FG Production vendue services | 512 510.00 | 16 340 855.00 | 16 853 365.00 | 512 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 510.00 | 16 360 855.00 | 16 873 365.00 | 512 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 050 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 697 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 554.00 | |
GE Autres charges | | | 33 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 602 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 672.00 | | | 174 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 371.00 | | | 166 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 623.00 | | | -65 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 151 407.00 | | | 17 151 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 778 752.00 | | | 16 778 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 655.00 | | | 372 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 311.00 | 196 466.00 | 68 212.00 | 515 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 083.00 | 1 167.00 | | 25 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 227.00 | 195 299.00 | 68 212.00 | 490 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336 192.00 | 1 336 192.00 | | 1 336 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 071.00 | 1 189 071.00 | | 1 189 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 345.00 | 865 345.00 | | 865 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 903.00 | 420 903.00 | | 420 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 495.00 | | 141 495.00 | 141 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 550.00 | 11 812.00 | 9 738.00 | 21 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139 393.00 | 3 139 393.00 | | 3 139 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 888.00 | 3 139 393.00 | 141 495.00 | 3 280 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 060.00 | 3 823 322.00 | 9 738.00 | 3 833 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |