| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 942.00 | 5 472.00 | 4 470.00 | 9 942.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 780.00 | 26 310.00 | 6 470.00 | 32 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
084 Disponibilités | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
110 Total général Actif | 78 510.00 | 26 310.00 | 52 199.00 | 78 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 674.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 483.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 129.00 | | | 1 129.00 |