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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 717.00 | 190 456.00 | 58 260.00 | 248 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 992.00 | 111 704.00 | 50 288.00 | 161 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 034.00 | 302 160.00 | 151 874.00 | 454 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 143 063.00 | | 143 063.00 | 143 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 966.00 | | 182 966.00 | 182 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 000.00 | 302 160.00 | 334 840.00 | 637 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 343.00 | | | 217 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 840.00 | | | 334 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 343.00 | | | 217 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FG Production vendue services | 538 374.00 | | 538 374.00 | 538 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 015.00 | | 541 015.00 | 541 015.00 |
FM Production stockée | | | 2 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 901.00 | | | 772 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 482.00 | | | 763 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 611.00 | | 94 673.00 | 386 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 250.00 | 454 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 250.00 | 445 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 906.00 | | 94 673.00 | 377 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 948.00 | 48 050.00 | 12 838.00 | 266 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 948.00 | 48 050.00 | 12 838.00 | 266 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | 7 800.00 | 12 900.00 | 12 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 225.00 | | 123 225.00 | 123 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 225.00 | | 123 225.00 | 123 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 125.00 | 7 800.00 | 136 125.00 | 136 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 123 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 040.00 | 32 335.00 | 8 705.00 | 41 040.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 343.00 | 217 343.00 | | 217 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
ST Autres comptes | 52 363.00 | | | 52 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
YT Sous‐traitance | 199 804.00 | | | 199 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 513.00 | | | 320 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |