| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 3 914.00 | 2 485.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 887.00 | 18.00 | 1 906.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 986.00 | 5 801.00 | 3 184.00 | 8 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
072 Créances – Autres | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
084 Disponibilités | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
110 Total général Actif | 86 971.00 | 5 801.00 | 81 169.00 | 86 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 338.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
222 Production stockée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
230 Autres produits | 214.00 | | | 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
242 Autres charges externes. | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
252 Charges sociales | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 188.00 | | | -14 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | -151.00 | | | -151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 208.00 | | | -21 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |