| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 361.00 | | 674 361.00 | 674 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CF Disponibilités | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 265.00 | | 715 265.00 | 715 265.00 |
CU Autres participations | 600 100.00 | | 600 100.00 | 600 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 544 999.00 | | | 544 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 550 966.00 | | | 550 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 298.00 | | | 164 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 265.00 | | | 715 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 785.00 | | | 104 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 046.00 | | | 705 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 684.00 | 674 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 684.00 | 674 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 046.00 | | | 705 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 609.00 | 29 096.00 | 59 513.00 | 88 609.00 |
VI Groupe et associés | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 067.00 | 11 805.00 | 74 262.00 | 86 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 299.00 | 104 785.00 | 59 513.00 | 164 299.00 |