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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 910.00 | 10 454.00 | 456.00 | 10 910.00 |
040 Immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 146.00 | 10 454.00 | 26 692.00 | 37 146.00 |
060 Stock marchandises | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
072 Créances – Autres | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
084 Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 822.00 | | 78 822.00 | 78 822.00 |
110 Total général Actif | 115 968.00 | 10 454.00 | 105 514.00 | 115 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 581.00 | | | 53 581.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 047.00 | | | 71 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
242 Autres charges externes. | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
252 Charges sociales | 392.00 | | | 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | | | 289.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |