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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 794.00 | 1 550.00 | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 596.00 | 28 752.00 | 27 843.00 | 56 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 529.00 | 49 144.00 | 36 385.00 | 85 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BZ Autres créances | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
CF Disponibilités | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 634.00 | | 132 634.00 | 132 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 766.00 | | 197 766.00 | 197 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 296.00 | 49 144.00 | 234 152.00 | 283 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 750.00 | 11 307.00 | | 11 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 335.00 | 9 443.00 | | 16 335.00 |
DL TOTAL (I) | 33 584.00 | 26 250.00 | | 33 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 837.00 | 40 985.00 | | 26 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 8 927.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 680.00 | 119 855.00 | | 155 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 436.00 | 6 939.00 | | 17 436.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 568.00 | 176 719.00 | | 200 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 152.00 | 202 968.00 | | 234 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 856.00 | | 4 191.00 | 81 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 6 992.00 | 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518.00 | | 85 529.00 | 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 773.00 | | 4 166.00 | 54 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | 25.00 | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 834.00 | 11 813.00 | 503.00 | 37 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 101.00 | | 503.00 | 20 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 733.00 | 11 813.00 | | 17 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 680.00 | 155 680.00 | | 155 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VB T. V. A. | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 837.00 | 9 440.00 | 17 397.00 | 26 837.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 634.00 | | | 132 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 065.00 | 185 065.00 | | 185 065.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 568.00 | 183 171.00 | 17 397.00 | 200 568.00 |