| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 600.00 | 14 094.00 | 164 506.00 | 178 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 808.00 | 16 264.00 | 195 544.00 | 211 808.00 |
BT Marchandises | 330 184.00 | | 330 184.00 | 330 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
BZ Autres créances | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
CF Disponibilités | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 067.00 | | 114 067.00 | 114 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 629.00 | | 610 629.00 | 610 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 437.00 | 16 264.00 | 806 174.00 | 822 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 36 487.00 | 25 231.00 | | 36 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 474.00 | 11 257.00 | | -109 474.00 |
DL TOTAL (I) | -54 804.00 | 54 670.00 | | -54 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 278.00 | 75 000.00 | | 139 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 863.00 | 196 728.00 | | 334 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 496.00 | 32 346.00 | | 215 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 789.00 | 167 333.00 | | 121 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 249.00 | 28 511.00 | | 41 249.00 |
EA Autres dettes | 8 303.00 | 31 283.00 | | 8 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 978.00 | 531 200.00 | | 860 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 174.00 | 585 871.00 | | 806 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 851.00 | 423 854.00 | | 530 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 682.00 | | 616 682.00 | 616 682.00 |
FG Production vendue services | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 024.00 | | 651 024.00 | 651 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 339.00 | |
GE Autres charges | | | 17 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 174.00 | 57 017.00 | | 8 174.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 845.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 325.00 | 453 904.00 | | 660 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 799.00 | 442 647.00 | | 769 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 474.00 | 11 257.00 | | -109 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 414.00 | | 184 929.00 | 129 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 534.00 | 211 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 534.00 | 180 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 308.00 | | 183 996.00 | 99 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 106.00 | | 933.00 | 29 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | 14 339.00 | 309.00 | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 14 339.00 | 309.00 | 2 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
UX Autres créances clients | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 000.00 | 21 369.00 | 111 530.00 | 136 000.00 |
VI Groupe et associés | 334 863.00 | 334 863.00 | | 334 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 067.00 | 114 067.00 | | 114 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 604.00 | 220 604.00 | | 220 604.00 |
VW T.V.A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 481.00 | 530 851.00 | 111 530.00 | 645 481.00 |