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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 630.00 | 3 798.00 | 4 832.00 | 8 630.00 |
BN En cours de production de biens | 638 554.00 | | 638 554.00 | 638 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
BZ Autres créances | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 952.00 | | 805 952.00 | 805 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 582.00 | 3 798.00 | 810 784.00 | 814 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 542 845.00 | | | 542 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 020.00 | | | 165 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
EA Autres dettes | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 939.00 | | | 267 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 784.00 | | | 810 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 939.00 | | | 267 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
FM Production stockée | | | -71 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 8 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 020.00 | 165 020.00 | | 165 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
UX Autres créances clients | 132 295.00 | | | 132 295.00 |
VB T. V. A. | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 230.00 | 167 398.00 | 4 832.00 | 172 230.00 |
VW T.V.A. | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 939.00 | 267 939.00 | | 267 939.00 |