| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 754 900.00 | 6 100.00 | 748 800.00 | 754 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 754 900.00 | 6 100.00 | 748 800.00 | 754 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
072 Créances – Autres | 119 132.00 | 116 913.00 | 2 219.00 | 119 132.00 |
084 Disponibilités | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 916.00 | 116 913.00 | 73 003.00 | 189 916.00 |
110 Total général Actif | 944 816.00 | 123 013.00 | 821 803.00 | 944 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 752 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 349.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | -238 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 597 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 803.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
230 Autres produits | 514.00 | | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
242 Autres charges externes. | 3 299.00 | 4 397.00 | | 3 299.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 185.00 | 2 096.00 | | 9 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 484.00 | 6 493.00 | | 12 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 530.00 | -6 493.00 | | 36 530.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 5 774.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 431.00 | -12 267.00 | | 36 431.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 754 900.00 | | | 754 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 185.00 | | | 9 185.00 |