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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 823.00 | 63 331.00 | 82 492.00 | 145 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 042.00 | 21 099.00 | 16 943.00 | 38 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 880.00 | 84 430.00 | 101 451.00 | 185 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 781.00 | 1 279.00 | 332 502.00 | 333 781.00 |
BZ Autres créances | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 562 599.00 | | 562 599.00 | 562 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 134.00 | 1 279.00 | 996 856.00 | 998 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 015.00 | 85 708.00 | 1 098 306.00 | 1 184 015.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 862 829.00 | | | 862 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 196.00 | | | 109 196.00 |
DL TOTAL (I) | 975 325.00 | | | 975 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 306.00 | | | 1 098 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 982.00 | | | 122 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 330.00 | | 18 344.00 | 185 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 793.00 | 185 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 793.00 | 183 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 314.00 | | 18 344.00 | 183 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 377.00 | 28 166.00 | 8 113.00 | 64 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 377.00 | 28 166.00 | 8 113.00 | 64 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VI Groupe et associés | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VW T.V.A. | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 982.00 | 122 982.00 | | 122 982.00 |