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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 362.00 | 46 034.00 | 13 328.00 | 59 362.00 |
040 Immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 390.00 | 46 034.00 | 77 356.00 | 123 390.00 |
060 Stock marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
072 Créances – Autres | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
084 Disponibilités | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
110 Total général Actif | 205 089.00 | 46 034.00 | 159 054.00 | 205 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 671.00 | 171 591.00 | | 127 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51.00 | | | 51.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 4 179.00 | 7 010.00 | | 4 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 350.00 | 178 602.00 | | 157 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 332.00 | 73 275.00 | | 53 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 412.00 | -139.00 | | 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121.00 | 92.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 42 430.00 | 38 490.00 | | 42 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | 5 178.00 | | 5 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 457.00 | 34 911.00 | | 36 457.00 |
252 Charges sociales | 9 395.00 | 8 399.00 | | 9 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 972.00 | 4 224.00 | | 3 972.00 |
262 Autres charges | 3 169.00 | 4 627.00 | | 3 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 465.00 | 169 056.00 | | 154 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 885.00 | 9 545.00 | | 2 885.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 366.00 | | |
294 Charges financières | 930.00 | 950.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 955.00 | 10 850.00 | | 1 955.00 |