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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 161.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 434 826.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 288 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 728 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 755 245.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 095.00 | 13 203.00 | | 17 095.00 |
DH Report à nouveau | | -18 532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 749.00 | 22 424.00 | | 220 749.00 |
DL TOTAL (I) | 259 845.00 | 39 095.00 | | 259 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 341.00 | 95 086.00 | | 75 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 243.00 | 238 017.00 | | 254 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 175.00 | 76 504.00 | | 153 175.00 |
EA Autres dettes | 12 518.00 | 626.00 | | 12 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 400.00 | 410 355.00 | | 495 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 245.00 | 449 450.00 | | 755 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 402.00 | | 26 984.00 | 9 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448.00 | 32 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 448.00 | 29 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 604.00 | | 26 784.00 | 6 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | 200.00 | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 4 325.00 | 3 448.00 | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 985.00 | 4 325.00 | 3 448.00 | 4 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 243.00 | 254 243.00 | | 254 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 952.00 | 67 952.00 | | 67 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 341.00 | 19 751.00 | 55 590.00 | 75 341.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VW T.V.A. | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 400.00 | 439 810.00 | 55 590.00 | 495 400.00 |