| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 169.00 | 12 695.00 | 6 474.00 | 19 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 276.00 | 19 802.00 | 6 474.00 | 26 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 659.00 | 45 000.00 | 137 659.00 | 182 659.00 |
BZ Autres créances | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
CF Disponibilités | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 878.00 | 45 000.00 | 236 878.00 | 281 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 154.00 | 64 802.00 | 243 352.00 | 308 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
DH Report à nouveau | 88 766.00 | 84 162.00 | | 88 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 810.00 | 4 604.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 110 637.00 | 97 827.00 | | 110 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 941.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 494.00 | 61 439.00 | | 49 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 119.00 | 44 580.00 | | 72 119.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 715.00 | 112 960.00 | | 132 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 352.00 | 210 787.00 | | 243 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 802.00 | 4 589.00 | | 19 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 802.00 | 4 589.00 | | 19 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 902.00 | 9 902.00 | 12 000.00 | 21 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 073.00 | 16 873.00 | 4 200.00 | 21 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 189 947.00 | 189 947.00 | | 189 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 53 343.00 | 53 343.00 | | 53 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 027.00 | 244 027.00 | | 244 027.00 |
VW T.V.A. | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 331.00 | 135 131.00 | 16 200.00 | 151 331.00 |