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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847.00 | 325.00 | 1 522.00 | 1 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 241.00 | 20 206.00 | 9 035.00 | 29 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 088.00 | 20 531.00 | 10 557.00 | 31 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CF Disponibilités | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 327.00 | 20 531.00 | 85 797.00 | 106 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 962.00 | | 127 962.00 | 127 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 962.00 | | 127 962.00 | 127 962.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 192.00 | | | 132 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 965.00 | | 2 122.00 | 28 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 965.00 | | 2 122.00 | 28 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 565.00 | 6 965.00 | | 13 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 565.00 | 6 965.00 | | 13 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 277.00 | 7 076.00 | 9 201.00 | 16 277.00 |
VI Groupe et associés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 969.00 | 29 768.00 | 9 201.00 | 38 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
ST Autres comptes | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 368.00 | | | 24 368.00 |