| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 291.00 | 283.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 4 742.00 | 1 257.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 575.00 | 7 034.00 | 1 540.00 | 8 575.00 |
BN En cours de production de biens | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 382.00 | | 140 382.00 | 140 382.00 |
BZ Autres créances | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CF Disponibilités | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 583.00 | | 315 583.00 | 315 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 158.00 | 7 034.00 | 317 123.00 | 324 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
DL TOTAL (I) | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 939.00 | | | 184 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 069.00 | | | 248 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 123.00 | | | 317 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 069.00 | | | 248 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 778.00 | | 525 778.00 | 525 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 778.00 | | 525 778.00 | 525 778.00 |
FM Production stockée | | | 91 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 495.00 | | | -4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 823.00 | | | 616 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 034.00 | | | 604 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319.00 | 1 715.00 | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 1 715.00 | | 5 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 939.00 | 184 939.00 | | 184 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
UX Autres créances clients | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 843.00 | 168 843.00 | | 168 843.00 |
VW T.V.A. | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 069.00 | 248 069.00 | | 248 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
ST Autres comptes | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 414 538.00 | | | 414 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 408.00 | | | 461 408.00 |