| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 594.00 | 4 586.00 | 12 008.00 | 16 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 321.00 | 97.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 554.00 | 4 906.00 | 87 648.00 | 92 554.00 |
BT Marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 600.00 | 4 906.00 | 106 694.00 | 111 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | 10.00 | | 62.00 |
DG Autres réserves | 4 119.00 | 1 239.00 | | 4 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 868.00 | 2 932.00 | | 9 868.00 |
DL TOTAL (I) | 24 049.00 | 14 181.00 | | 24 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 321.00 | 39 137.00 | | 32 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 793.00 | 44 721.00 | | 39 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 10 732.00 | | 7 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | 761.00 | | 2 816.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 2 704.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 645.00 | 98 055.00 | | 82 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 694.00 | 112 236.00 | | 106 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 517.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 881.00 | 48 773.00 | | 45 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 013.00 | 45 840.00 | | 36 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 868.00 | 2 932.00 | | 9 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 321.00 | 7 048.00 | 25 274.00 | 32 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VP Divers | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 645.00 | 57 371.00 | 25 274.00 | 82 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
ST Autres comptes | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 784.00 | | | 18 784.00 |