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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 607.00 | 956.00 | 1 651.00 | 2 607.00 |
040 Immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 514.00 | 956.00 | 4 558.00 | 5 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
072 Créances – Autres | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
084 Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
110 Total général Actif | 55 904.00 | 956.00 | 54 949.00 | 55 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -275 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -213 792.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 55 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
242 Autres charges externes. | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
252 Charges sociales | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 696.00 | | | -123 696.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138 334.00 | | | -138 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |