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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 627.00 | 26 933.00 | 156 694.00 | 183 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 394.00 | 26 933.00 | 4 425 461.00 | 4 452 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 490.00 | | 287 490.00 | 287 490.00 |
BZ Autres créances | 337 506.00 | | 337 506.00 | 337 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
CF Disponibilités | 1 561 951.00 | | 1 561 951.00 | 1 561 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 878.00 | | 2 368 878.00 | 2 368 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 271.00 | 26 933.00 | 6 794 338.00 | 6 821 271.00 |
CU Autres participations | 4 194 265.00 | | 4 194 265.00 | 4 194 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 913.00 | 316 913.00 | | 316 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
DG Autres réserves | 1 593 650.00 | 979 296.00 | | 1 593 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 725.00 | 1 274 354.00 | | 480 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 767.00 | 2 663 042.00 | | 2 483 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497 351.00 | 4 238 611.00 | | 3 497 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 029.00 | 576 803.00 | | 504 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 964.00 | 139 430.00 | | 135 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 160.00 | 75 396.00 | | 119 160.00 |
EA Autres dettes | 50 274.00 | 72 784.00 | | 50 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 571.00 | 5 103 025.00 | | 4 310 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 338.00 | 7 766 067.00 | | 6 794 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 456.00 | 1 272 969.00 | | 2 813 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 709.00 | | 65 481.00 | 4 509 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 796.00 | 4 452 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 796.00 | 183 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 008.00 | | 2 416.00 | 304 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205 702.00 | | 63 065.00 | 4 205 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 700.00 | 38 768.00 | 102 535.00 | 90 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 700.00 | 38 768.00 | 102 535.00 | 90 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 964.00 | 135 964.00 | | 135 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
UX Autres créances clients | 287 490.00 | 287 490.00 | | 287 490.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VC Groupe et associés | 218 787.00 | 218 787.00 | | 218 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 497 351.00 | 2 000 236.00 | 1 344 161.00 | 3 497 351.00 |
VI Groupe et associés | 504 029.00 | 504 029.00 | | 504 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 405.00 | | | 743 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 030.00 | 113 030.00 | | 113 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 178.00 | 657 677.00 | 74 502.00 | 732 178.00 |
VW T.V.A. | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 571.00 | 2 813 456.00 | 1 344 161.00 | 4 310 571.00 |