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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 450.00 | 32 158.00 | 3 291.00 | 35 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 911.00 | | 166 911.00 | 166 911.00 |
AP Constructions | 528 361.00 | 180 279.00 | 348 082.00 | 528 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 405.00 | 273 698.00 | 70 707.00 | 344 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 898.00 | 227 586.00 | 63 313.00 | 290 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 854.00 | 713 721.00 | 664 133.00 | 1 377 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 563.00 | 19 320.00 | 245 243.00 | 264 563.00 |
BN En cours de production de biens | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 053.00 | | 191 053.00 | 191 053.00 |
BZ Autres créances | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
CF Disponibilités | 735 408.00 | | 735 408.00 | 735 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 548.00 | 19 320.00 | 1 270 229.00 | 1 289 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 402.00 | 733 041.00 | 1 934 361.00 | 2 667 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 531.00 | 33 582.00 | | 43 531.00 |
DG Autres réserves | 720 140.00 | 561 098.00 | | 720 140.00 |
DH Report à nouveau | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 356.00 | 198 990.00 | | 156 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 137.00 | 1 283 781.00 | | 1 410 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 991.00 | 104 222.00 | | 245 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 205.00 | 14 367.00 | | 16 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 726.00 | 147 066.00 | | 183 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 303.00 | 78 599.00 | | 78 303.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 224.00 | 344 605.00 | | 524 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 361.00 | 1 628 386.00 | | 1 934 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 417.00 | 284 940.00 | | 357 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 326 445.00 | 373 991.00 | 1 700 436.00 | 1 326 445.00 |
FG Production vendue services | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 591.00 | 373 991.00 | 1 703 582.00 | 1 329 591.00 |
FM Production stockée | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 918.00 | 1 617.00 | | 18 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 832.00 | 73 713.00 | | 50 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 593.00 | 1 965 099.00 | | 1 748 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 237.00 | 1 766 109.00 | | 1 592 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 356.00 | 198 990.00 | | 156 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 402.00 | 5 920.00 | | 7 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 772.00 | | 197 802.00 | 1 190 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 720.00 | 1 377 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 724.00 | 202 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 997.00 | 1 163 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 084.00 | | | 207 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 859.00 | | 197 802.00 | 971 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 507.00 | 58 819.00 | 10 605.00 | 665 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 563.00 | 1 319.00 | 4 724.00 | 35 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 944.00 | 57 500.00 | 5 882.00 | 629 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 590.00 | 19 320.00 | 16 590.00 | 16 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 590.00 | 19 320.00 | 16 590.00 | 16 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 590.00 | 19 320.00 | 16 590.00 | 16 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 320.00 | 16 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 726.00 | 183 726.00 | | 183 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UX Autres créances clients | 191 053.00 | 191 053.00 | | 191 053.00 |
VB T. V. A. | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 307.00 | 78 500.00 | 166 807.00 | 245 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 421.00 | | | 206 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 063.00 | 259 063.00 | | 259 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 224.00 | 357 417.00 | 166 807.00 | 524 224.00 |