| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 378.00 | | 1 862 378.00 | 1 862 378.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 919.00 | | 1 909 919.00 | 1 909 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 862 378.00 | | 1 862 378.00 | 1 862 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DH Report à nouveau | -26 394.00 | -39 865.00 | | -26 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320.00 | 13 471.00 | | 27 320.00 |
DL TOTAL (I) | 801 584.00 | 774 263.00 | | 801 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 236.00 | 318 494.00 | | 275 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 270.00 | 775 158.00 | | 818 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 390.00 | | 14 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 335.00 | 1 094 042.00 | | 1 108 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 919.00 | 1 868 305.00 | | 1 909 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818 270.00 | | | 818 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 168.00 | 29 933.00 | | 177 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 847.00 | 16 461.00 | | 149 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 320.00 | 13 471.00 | | 27 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 378.00 | | | 1 862 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 378.00 | | | 1 862 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 236.00 | 45 198.00 | 182 534.00 | 275 236.00 |
VI Groupe et associés | 818 270.00 | 818 270.00 | | 818 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 335.00 | 878 297.00 | 182 534.00 | 1 108 335.00 |