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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 034.00 | 40 966.00 | 12 068.00 | 53 034.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 283.00 | 42 166.00 | 52 117.00 | 94 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
110 Total général Actif | 141 900.00 | 42 166.00 | 99 734.00 | 141 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 112.00 | 80 303.00 | | 107 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | | | 406.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 624.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 527.00 | 80 927.00 | | 107 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171.00 | | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 18 650.00 | 18 107.00 | | 18 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 143.00 | | 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 274.00 | 44 946.00 | | 48 274.00 |
252 Charges sociales | 4 019.00 | 5 213.00 | | 4 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 624.00 | 1 406.00 | | 2 624.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 494.00 | 70 820.00 | | 74 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 033.00 | 10 107.00 | | 33 033.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 339.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 727.00 | | 4 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 409.00 | 9 042.00 | | 27 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 666.00 | | | 2 666.00 |