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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 794.00 | 74 791.00 | 15 003.00 | 89 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 956.00 | 13 155.00 | 9 802.00 | 22 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 510.00 | 87 946.00 | 169 564.00 | 257 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 161.00 | 87 946.00 | 239 214.00 | 327 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 618.00 | 79 610.00 | | 92 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 836.00 | 13 008.00 | | 9 836.00 |
DL TOTAL (I) | 107 954.00 | 98 118.00 | | 107 954.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 983.00 | 100 310.00 | | 62 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 321.00 | 5 056.00 | | 9 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 555.00 | 17 003.00 | | 22 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 792.00 | 32 764.00 | | 33 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 260.00 | 155 133.00 | | 131 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 214.00 | 253 251.00 | | 239 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 570.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 570.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 826.00 | -672.00 | | -1 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 836.00 | 13 008.00 | | 9 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 341.00 | 7 169.00 | | 250 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 341.00 | 7 169.00 | | 110 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 581.00 | 25 321.00 | 4 260.00 | 29 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 260.00 | 106 150.00 | 25 111.00 | 131 260.00 |