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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 793.00 | 2 289.00 | 6 504.00 | 8 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 923.00 | 12 408.00 | 35 515.00 | 47 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 717.00 | 14 697.00 | 42 019.00 | 56 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 508.00 | | 171 508.00 | 171 508.00 |
BZ Autres créances | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
CF Disponibilités | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 327.00 | | 245 327.00 | 245 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 044.00 | 14 697.00 | 287 346.00 | 302 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 769.00 | 29 902.00 | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 45 672.00 | 34 902.00 | | 45 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 036.00 | 32 897.00 | | 41 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 10 675.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 356.00 | 30 381.00 | | 117 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 288.00 | 60 807.00 | | 82 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 674.00 | 134 761.00 | | 241 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 346.00 | 169 663.00 | | 287 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 674.00 | 124 250.00 | | 241 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 294.00 | 19 992.00 | | 3 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 165.00 | | 909 165.00 | 909 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 165.00 | | 909 165.00 | 909 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 941.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 963.00 | 3 152.00 | | 11 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 217.00 | 2 411.00 | | 16 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250.00 | 2 098.00 | | 7 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | 2 098.00 | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 250.00 | -2 098.00 | | -7 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 5 647.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 271.00 | 335 133.00 | | 921 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 501.00 | 305 231.00 | | 910 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 769.00 | 29 902.00 | | 10 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 355.00 | 3 570.00 | | 5 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 112.00 | | 33 604.00 | 23 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 112.00 | | 33 604.00 | 23 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756.00 | 11 941.00 | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756.00 | 11 941.00 | | 2 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 356.00 | 117 356.00 | | 117 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
UX Autres créances clients | 171 508.00 | | | 171 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 742.00 | 8 360.00 | 29 382.00 | 37 742.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VP Divers | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 619.00 | 222 619.00 | | 222 619.00 |
VW T.V.A. | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 674.00 | 212 292.00 | 29 382.00 | 241 674.00 |