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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 181.00 | 18 658.00 | 4 523.00 | 23 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 696.00 | 26 264.00 | 7 431.00 | 33 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 470.00 | 48 621.00 | 56 849.00 | 105 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 010.00 | | 71 010.00 | 71 010.00 |
BZ Autres créances | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CF Disponibilités | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 705.00 | | 109 705.00 | 109 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 175.00 | 48 621.00 | 166 554.00 | 215 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 508.00 | 44 513.00 | | 59 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 947.00 | 14 996.00 | | 9 947.00 |
DL TOTAL (I) | 74 955.00 | 65 008.00 | | 74 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 749.00 | 35 856.00 | | 24 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 2 999.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 2 939.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 995.00 | 59 472.00 | | 62 995.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 599.00 | 101 289.00 | | 91 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 554.00 | 166 298.00 | | 166 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 070.00 | | 322 070.00 | 322 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 070.00 | | 322 070.00 | 322 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 651.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 269.00 | 800.00 | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 911.00 | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 41.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 314.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | 597.00 | | 1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 785.00 | 330 151.00 | | 324 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 838.00 | 315 156.00 | | 314 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 947.00 | 14 996.00 | | 9 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 727.00 | 4 338.00 | | 7 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 167.00 | | 1 402.00 | 105 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 105 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 56 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 573.00 | | 1 402.00 | 56 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 070.00 | 10 651.00 | 1 099.00 | 39 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 371.00 | 10 651.00 | 1 099.00 | 35 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 749.00 | 11 600.00 | 13 149.00 | 24 749.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
VW T.V.A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 599.00 | 78 450.00 | 13 149.00 | 91 599.00 |