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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 485.00 | 10 064.00 | 1 420.00 | 11 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 672.00 | 11 939.00 | 14 732.00 | 26 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 974.00 | 1 774.00 | 7 200.00 | 8 974.00 |
BZ Autres créances | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 743.00 | 1 774.00 | 33 968.00 | 35 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 415.00 | 13 714.00 | 48 701.00 | 62 415.00 |
CU Autres participations | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 418.00 | | 253.00 | 26 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 106.00 | | 253.00 | 13 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 562.00 | 377.00 | | 11 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 562.00 | 377.00 | | 11 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | 295.00 | | 1 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478.00 | 295.00 | | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | 295.00 | | 1 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VC Groupe et associés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534.00 | | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 112.00 | 33 350.00 | 762.00 | 34 112.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 476.00 | 16 942.00 | | 17 476.00 |