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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 136 588.00 | | 6 136 588.00 | 6 136 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 942 673.00 | | 942 673.00 | 942 673.00 |
CF Disponibilités | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 348.00 | | 1 024 348.00 | 1 024 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 160 936.00 | | 7 160 936.00 | 7 160 936.00 |
CU Autres participations | 6 022 490.00 | | 6 022 490.00 | 6 022 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 248 776.00 | 3 603 954.00 | | 4 248 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 089.00 | 644 822.00 | | 463 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 065.00 | 4 272 976.00 | | 4 736 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 854.00 | 1 198 435.00 | | 811 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 778.00 | 1 505 389.00 | | 1 467 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 428.00 | 34 501.00 | | 44 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 811.00 | 118 510.00 | | 88 811.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 54 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 871.00 | 2 910 836.00 | | 2 424 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 936.00 | 7 183 812.00 | | 7 160 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 467 778.00 | | | 1 467 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 522.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 802.00 | 30 788.00 | | 29 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 944.00 | 1 216 095.00 | | 1 008 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 855.00 | 571 273.00 | | 545 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 089.00 | 644 822.00 | | 463 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136 588.00 | | | 6 136 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 136 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136 588.00 | | | 6 136 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
UX Autres créances clients | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 390.00 | | | 380 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 673.00 | 942 673.00 | | 942 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 553.00 | 991 455.00 | 114 098.00 | 1 105 553.00 |