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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 2 597.00 | 1 503.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 624.00 | 2 855.00 | 2 769.00 | 5 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 724.00 | 5 451.00 | 4 272.00 | 9 724.00 |
060 Stock marchandises | 425 264.00 | | 425 264.00 | 425 264.00 |
072 Créances – Autres | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
084 Disponibilités | 160 437.00 | | 160 437.00 | 160 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 614.00 | | 589 614.00 | 589 614.00 |
110 Total général Actif | 599 337.00 | 5 451.00 | 593 886.00 | 599 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 780.00 | 578 369.00 | | 618 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 978.00 | 3 847.00 | | 5 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 7 166.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 782.00 | 589 389.00 | | 634 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 934.00 | 443 044.00 | | 480 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 648.00 | 21 881.00 | | 10 648.00 |
242 Autres charges externes. | 55 299.00 | 58 767.00 | | 55 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 913.00 | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 302.00 | 38 331.00 | | 46 302.00 |
252 Charges sociales | 11 003.00 | 484.00 | | 11 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 215.00 | 1 956.00 | | 2 215.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 84.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 990.00 | 565 459.00 | | 607 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 792.00 | 23 930.00 | | 26 792.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 722.00 | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 856.00 | | 2 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 532.00 | 20 352.00 | | 23 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |