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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 376 739.00 | | 376 739.00 | 376 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 754.00 | | 377 754.00 | 377 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BZ Autres créances | 140 440.00 | | 140 440.00 | 140 440.00 |
CF Disponibilités | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 839.00 | | 569 839.00 | 569 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 333.00 | 9 826.00 | | 12 333.00 |
DH Report à nouveau | 133 729.00 | 86 102.00 | | 133 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 742.00 | 50 134.00 | | 18 742.00 |
DL TOTAL (I) | 324 804.00 | 306 062.00 | | 324 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 918.00 | 704 617.00 | | 104 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 241 292.00 | | 17 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 202.00 | 42 551.00 | | 8 202.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | 1 500.00 | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 057.00 | 1 019 969.00 | | 135 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 839.00 | 1 326 031.00 | | 569 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 057.00 | 655 750.00 | | 135 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 095.00 | | 319 095.00 | 319 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 095.00 | | 319 095.00 | 319 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 61 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288 715.00 | 18 132.00 | | 1 288 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288 715.00 | 18 132.00 | | 1 288 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 253.00 | 17 553.00 | | 1 181 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291 231.00 | 17 553.00 | | 1 291 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | 578.00 | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 11 597.00 | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 864.00 | 454 128.00 | | 1 613 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 122.00 | 403 995.00 | | 1 595 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 742.00 | 50 134.00 | | 18 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 347.00 | | 440 379.00 | 1 143 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784 000.00 | 377 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 972.00 | 377 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 364 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 332.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | 62 640.00 | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 015.00 | | 377 739.00 | 784 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 320.00 | 9 399.00 | 24 719.00 | 15 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 320.00 | 9 399.00 | 24 719.00 | 15 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UP Prêts | 376 739.00 | 99 216.00 | 277 523.00 | 376 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 124 349.00 | 124 349.00 | | 124 349.00 |
VI Groupe et associés | 104 918.00 | 104 918.00 | | 104 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 476.00 | 252 953.00 | 277 523.00 | 530 476.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 057.00 | 135 057.00 | | 135 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 8 150.00 | | 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316.00 | 589.00 | | 316.00 |
ST Autres comptes | 76 450.00 | 80 606.00 | | 76 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 423.00 | 65 257.00 | | 53 423.00 |
YT Sous‐traitance | 47 547.00 | 53 320.00 | | 47 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 1 715.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | 9 865.00 | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 524.00 | 75 887.00 | | 91 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 454.00 | 27 406.00 | | 28 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 735.00 | 199 772.00 | | 177 735.00 |