| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 095.00 | 405.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 034.00 | 2 328.00 | 6 706.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 534.00 | 3 423.00 | 7 111.00 | 10 534.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 975.00 | 3 792.00 | 24 183.00 | 27 975.00 |
BZ Autres créances | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CF Disponibilités | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 335.00 | 3 792.00 | 49 543.00 | 53 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 869.00 | 7 215.00 | 56 654.00 | 63 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 159.00 | | | 159.00 |
DH Report à nouveau | | -15 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128.00 | 16 082.00 | | 2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 9 795.00 | 7 667.00 | | 9 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 7 075.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 3 310.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 464.00 | 30 721.00 | | 27 464.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 859.00 | 44 606.00 | | 46 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 654.00 | 52 273.00 | | 56 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 798.00 | 44 606.00 | | 40 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | 22.00 | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 729.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 729.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -729.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 132.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 861.00 | 251 306.00 | | 132 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 732.00 | 235 224.00 | | 130 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128.00 | 16 082.00 | | 2 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 9 034.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 9 034.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 2 628.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 2 628.00 | | 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 436.00 | 22 366.00 | 9 070.00 | 31 436.00 |
VW T.V.A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |