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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 142 056.00 | 30 844.00 | 111 212.00 | 142 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 665.00 | 7 821.00 | 31 844.00 | 39 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 212.00 | 3 655.00 | 9 557.00 | 13 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 933.00 | 42 320.00 | 423 613.00 | 465 933.00 |
BT Marchandises | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BZ Autres créances | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CF Disponibilités | 112 728.00 | | 112 728.00 | 112 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 359.00 | | 130 359.00 | 130 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 292.00 | 42 320.00 | 553 972.00 | 596 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 600.00 | | | -105 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 431.00 | -105 600.00 | | 60 431.00 |
DL TOTAL (I) | -25 169.00 | -85 600.00 | | -25 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 197.00 | 124 465.00 | | 104 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 219.00 | 446 060.00 | | 438 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 22 629.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 926.00 | 31 768.00 | | 32 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 141.00 | 624 923.00 | | 579 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 972.00 | 539 323.00 | | 553 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 300.00 | 520 980.00 | | 496 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 360.00 | | 427 360.00 | 427 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 360.00 | | 427 360.00 | 427 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | | | 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 227.00 | 181 909.00 | | 428 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 796.00 | 287 509.00 | | 367 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 431.00 | -105 600.00 | | 60 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 096.00 | | 14 231.00 | 463 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 394.00 | 465 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 394.00 | 194 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 596.00 | | 12 731.00 | 193 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 1 500.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 331.00 | 26 989.00 | | 15 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 331.00 | 26 989.00 | | 15 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 197.00 | 21 356.00 | 73 118.00 | 104 197.00 |
VI Groupe et associés | 438 219.00 | 438 219.00 | | 438 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 067.00 | 13 067.00 | 21 000.00 | 34 067.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 141.00 | 496 300.00 | 73 118.00 | 579 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | 10 314.00 | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 251.00 | 14 558.00 | | 6 251.00 |
ST Autres comptes | 27 654.00 | 17 682.00 | | 27 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 672.00 | 31 767.00 | | 35 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 993.00 | 38 962.00 | | 1 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 483.00 | 10 314.00 | | 3 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 397.00 | 10 478.00 | | 34 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 712.00 | 19 527.00 | | 14 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 570.00 | 102 970.00 | | 71 570.00 |