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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 783.00 | 34 154.00 | 18 628.00 | 52 783.00 |
040 Immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 033.00 | 34 154.00 | 127 878.00 | 162 033.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
110 Total général Actif | 215 559.00 | 34 154.00 | 181 405.00 | 215 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 549.00 | | | 294 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
230 Autres produits | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 292.00 | | | 328 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
242 Autres charges externes. | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
252 Charges sociales | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
262 Autres charges | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 499.00 | | | 312 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 127.00 | | | 13 127.00 |