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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 264.00 | | 4 961 264.00 | 4 961 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BZ Autres créances | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
CF Disponibilités | 1 057 551.00 | | 1 057 551.00 | 1 057 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 441.00 | | 1 383 441.00 | 1 383 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 705.00 | | 6 344 705.00 | 6 344 705.00 |
CU Autres participations | 4 961 264.00 | | 4 961 264.00 | 4 961 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 796 471.00 | 5 779 328.00 | | 4 796 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 369.00 | 417 143.00 | | 462 369.00 |
DL TOTAL (I) | 5 483 840.00 | 6 471 471.00 | | 5 483 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 397.00 | 81 603.00 | | 41 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 981.00 | 273 773.00 | | 349 981.00 |
EA Autres dettes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 378.00 | 488 650.00 | | 841 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 218.00 | 6 960 121.00 | | 6 325 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -19 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | -47 516.00 | | 13 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 875.00 | 1 099 242.00 | | 970 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 506.00 | 682 098.00 | | 508 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 369.00 | 417 143.00 | | 462 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 981.00 | 349 981.00 | | 349 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 307.00 | 300 307.00 | | 300 307.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 404.00 | 306 404.00 | | 306 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 378.00 | 841 378.00 | | 841 378.00 |