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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 146.00 | 39 186.00 | 10 960.00 | 50 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 272.00 | 30 682.00 | 5 590.00 | 36 272.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 319.00 | 69 868.00 | 17 451.00 | 87 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
072 Créances – Autres | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
084 Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 577.00 | | 132 577.00 | 132 577.00 |
110 Total général Actif | 219 896.00 | 69 868.00 | 150 028.00 | 219 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 280.00 | 205 052.00 | | 299 280.00 |
222 Production stockée | | 1 040.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 054.00 | 1 049.00 | | 3 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 334.00 | 214 641.00 | | 302 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 033.00 | 61 264.00 | | 112 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | -15 268.00 | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 87 859.00 | 64 629.00 | | 87 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 1 443.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 069.00 | 52 947.00 | | 70 069.00 |
252 Charges sociales | 38 719.00 | 31 623.00 | | 38 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 210.00 | 8 639.00 | | 10 210.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 285.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 040.00 | 205 563.00 | | 310 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 706.00 | 9 078.00 | | -7 706.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 86.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 809.00 | 4 332.00 | | 11 809.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 121.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 1 952.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 458.00 | | 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 028.00 | 10 966.00 | | 3 028.00 |