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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 659.00 | 9 121.00 | 2 538.00 | 11 659.00 |
040 Immobilisations financières | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 257.00 | 9 121.00 | 42 136.00 | 51 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
060 Stock marchandises | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
072 Créances – Autres | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
084 Disponibilités | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
110 Total général Actif | 99 575.00 | 9 121.00 | 90 454.00 | 99 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 816.00 | 167 685.00 | | 129 816.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 196.00 | 29 114.00 | | 32 196.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3 029.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 017.00 | 199 829.00 | | 162 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 636.00 | 44 241.00 | | 55 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | 26 985.00 | | -219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 063.00 | 11 590.00 | | 12 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -641.00 | -3 020.00 | | -641.00 |
242 Autres charges externes. | 70 379.00 | 67 294.00 | | 70 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | 5 090.00 | | 2 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 912.00 | 41 561.00 | | 63 912.00 |
252 Charges sociales | 5 914.00 | 10 882.00 | | 5 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | 3 216.00 | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 615.00 | 207 840.00 | | 211 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 599.00 | -8 011.00 | | -49 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 011.00 | 1 686.00 | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 610.00 | -9 697.00 | | -50 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |