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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
040 Immobilisations financières | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 589.00 | 4 160.00 | 66 429.00 | 70 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 441.00 | 7 080.00 | 12 361.00 | 19 441.00 |
072 Créances – Autres | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 849.00 | 7 080.00 | 44 769.00 | 51 849.00 |
110 Total général Actif | 122 438.00 | 11 240.00 | 111 198.00 | 122 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 47 809.00 | | |
230 Autres produits | | 223.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 48 032.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 470.00 | 6 202.00 | | 3 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 3 922.00 | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 18 500.00 | | |
252 Charges sociales | 1 420.00 | 9 534.00 | | 1 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82.00 | 702.00 | | 82.00 |
262 Autres charges | | 130.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 296.00 | 38 990.00 | | 6 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 296.00 | 9 042.00 | | -6 296.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | 1 621.00 | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 468.00 | 7 375.00 | | 32 468.00 |