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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 584.00 | 7 499.00 | 1 085.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 355.00 | 30 345.00 | 30 010.00 | 60 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 984 384.00 | | 1 984 384.00 | 1 984 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 838.00 | 73 294.00 | 2 024 544.00 | 2 097 838.00 |
BN En cours de production de biens | 15 906 064.00 | | 15 906 064.00 | 15 906 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716 397.00 | | 5 716 397.00 | 5 716 397.00 |
BZ Autres créances | 1 573 608.00 | | 1 573 608.00 | 1 573 608.00 |
CF Disponibilités | 29 452 569.00 | | 29 452 569.00 | 29 452 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616 066.00 | | 5 616 066.00 | 5 616 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 307 393.00 | | 58 307 393.00 | 58 307 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 405 232.00 | 73 294.00 | 60 331 937.00 | 60 405 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 000.00 | 716 000.00 | | 716 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
DH Report à nouveau | 69 889.00 | 114 427.00 | | 69 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 914.00 | -44 538.00 | | 136 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 662 147.00 | 360 386.00 | | 662 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 965.00 | 1 152 290.00 | | 1 590 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 835 816.00 | 321 476.00 | | 835 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 835 816.00 | 321 476.00 | | 835 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 157 586.00 | 6 802 731.00 | | 10 157 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 105 238.00 | 37 035 343.00 | | 37 105 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 189.00 | | | 844 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 093.00 | 462 186.00 | | 899 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190 962.00 | 580 495.00 | | 3 190 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 035.00 | 3 023.00 | | 36 035.00 |
EA Autres dettes | 148 468.00 | 46 487.00 | | 148 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 523 585.00 | 4 152 569.00 | | 5 523 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 905 156.00 | 49 082 834.00 | | 57 905 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 331 937.00 | 50 556 600.00 | | 60 331 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 272 981.00 | 5 716 817.00 | | 8 272 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 568 682.00 | | 28 568 682.00 | 28 568 682.00 |
FG Production vendue services | 313 102.00 | | 313 102.00 | 313 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 881 785.00 | | 28 881 785.00 | 28 881 785.00 |
FM Production stockée | | | -20 745 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 775 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 140 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 835 816.00 | |
GE Autres charges | | | 429 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 613 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 775 194.00 | 9 060 188.00 | | 10 775 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 638 280.00 | 9 104 726.00 | | 10 638 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 914.00 | -44 538.00 | | 136 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 607.00 | | 1 679 417.00 | 427 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 186.00 | 9 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 186.00 | 2 097 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | 1 434.00 | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 768.00 | | 1 675 971.00 | 368 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 239.00 | | 2 012.00 | 16 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 591.00 | 10 704.00 | | 62 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 1 850.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 491.00 | 8 854.00 | | 21 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 476.00 | 835 816.00 | 321 476.00 | 321 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 476.00 | 835 816.00 | 321 476.00 | 321 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835 816.00 | 321 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 105 238.00 | 37 091 210.00 | | 37 105 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 093.00 | 899 093.00 | | 899 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 190 962.00 | 3 190 962.00 | | 3 190 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 468.00 | 148 468.00 | | 148 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 523 585.00 | 5 523 585.00 | | 5 523 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
UX Autres créances clients | 5 716 397.00 | 5 716 397.00 | | 5 716 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 157 586.00 | 1 898 633.00 | 4 966 104.00 | 10 157 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 580 301.00 | | | 4 580 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 447.00 | | | 1 225 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573 608.00 | 1 573 608.00 | | 1 573 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616 066.00 | 5 616 066.00 | | 5 616 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 915 136.00 | 12 906 071.00 | 9 065.00 | 12 915 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 060 967.00 | 48 787 986.00 | 4 966 104.00 | 57 060 967.00 |