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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AN Terrains | 90 021.00 | | 90 021.00 | 90 021.00 |
AP Constructions | 331 274.00 | 21 818.00 | 309 456.00 | 331 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 279.00 | 6 638.00 | 2 641.00 | 9 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 039.00 | 143 900.00 | 145 139.00 | 289 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 599.00 | | 411 599.00 | 411 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 277.00 | 179 368.00 | 1 542 909.00 | 1 722 277.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 025.00 | | 171 025.00 | 171 025.00 |
BZ Autres créances | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CF Disponibilités | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 974.00 | | 234 974.00 | 234 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 760.00 | 179 368.00 | 1 809 393.00 | 1 988 760.00 |
CU Autres participations | 558 545.00 | | 558 545.00 | 558 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 200.00 | | | 712 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DG Autres réserves | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
DH Report à nouveau | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 330.00 | | | -29 330.00 |
DL TOTAL (I) | 810 584.00 | | | 810 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 548.00 | | | 839 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 814.00 | | | 54 814.00 |
EA Autres dettes | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 809.00 | | | 998 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 393.00 | | | 1 809 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 640.00 | | | 278 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
FG Production vendue services | 879 670.00 | | 879 670.00 | 879 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 495.00 | | 912 495.00 | 912 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 328.00 | | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 161.00 | | | 1 008 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 492.00 | | | 1 037 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 330.00 | | | -29 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 447.00 | | | 107 447.00 |