| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 937.00 | 3 206.00 | 6 732.00 | 9 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 029.00 | 3 206.00 | 3 166 824.00 | 3 170 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
BZ Autres créances | 1 809 103.00 | | 1 809 103.00 | 1 809 103.00 |
CF Disponibilités | 207 879.00 | | 207 879.00 | 207 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 154.00 | | 2 087 154.00 | 2 087 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 183.00 | 3 206.00 | 5 253 978.00 | 5 257 183.00 |
CU Autres participations | 3 159 452.00 | | 3 159 452.00 | 3 159 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 751 970.00 | | | 2 751 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 299.00 | | | 121 299.00 |
DG Autres réserves | 1 950 257.00 | | | 1 950 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 667.00 | | | 4 830 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 367.00 | | | 305 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 311.00 | | | 423 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 978.00 | | | 5 253 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 311.00 | | | 358 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 360.00 | | 344 360.00 | 344 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 360.00 | | 344 360.00 | 344 360.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 430.00 | | | 351 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 290.00 | | | 344 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 2 300.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 2 300.00 | | 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 367.00 | 305 367.00 | | 305 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879 275.00 | 1 879 275.00 | | 1 879 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 275.00 | 1 879 275.00 | | 1 879 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 311.00 | 358 311.00 | 65 000.00 | 423 311.00 |