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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 046.00 | 25 120.00 | 925.00 | 26 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 192.00 | 22 051.00 | 6 141.00 | 28 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 873.00 | 52 006.00 | 8 866.00 | 60 873.00 |
BT Marchandises | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 921.00 | 52 006.00 | 37 914.00 | 89 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 954.00 | -6 085.00 | | -7 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 513.00 | -1 868.00 | | 8 513.00 |
DL TOTAL (I) | 5 559.00 | -2 954.00 | | 5 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744.00 | 10 616.00 | | 4 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 848.00 | 17 158.00 | | 14 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929.00 | 3 201.00 | | 4 929.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 354.00 | 33 907.00 | | 32 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 914.00 | 30 953.00 | | 37 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 154 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 467.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 467.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | 343.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 763.00 | 156 361.00 | | 154 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 249.00 | 158 230.00 | | 146 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 513.00 | -1 868.00 | | 8 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 369.00 | 3 637.00 | | 48 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 534.00 | 3 637.00 | | 43 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |