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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 361.00 | 70 550.00 | 26 811.00 | 97 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 632.00 | 71 531.00 | 29 101.00 | 100 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 875.00 | | 102 875.00 | 102 875.00 |
BZ Autres créances | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CF Disponibilités | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 604.00 | | 166 604.00 | 166 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 236.00 | 71 531.00 | 195 705.00 | 267 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 164 627.00 | 135 738.00 | | 164 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 546.00 | 28 890.00 | | -7 546.00 |
DL TOTAL (I) | 158 181.00 | 165 727.00 | | 158 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 2 320.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 33 454.00 | | 14 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 242.00 | 50 248.00 | | 22 242.00 |
EA Autres dettes | | 3 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 523.00 | 89 858.00 | | 37 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 705.00 | 255 586.00 | | 195 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 672.00 | 25 744.00 | 589 416.00 | 563 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 672.00 | 25 744.00 | 589 416.00 | 563 672.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 3 128.00 | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 3 128.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | -3 127.00 | | -2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 416.00 | 425 982.00 | | 589 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 962.00 | 397 093.00 | | 596 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 546.00 | 28 890.00 | | -7 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
VB T. V. A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 017.00 | 124 017.00 | | 124 017.00 |
VW T.V.A. | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |