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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 370.00 | | 4 203 370.00 | 4 203 370.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 370.00 | | 4 203 370.00 | 4 203 370.00 |
CU Autres participations | 3 848 370.00 | | 3 848 370.00 | 3 848 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 849 370.00 | 3 849 370.00 | | 3 849 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -29 386.00 | -25 572.00 | | -29 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 631.00 | -3 814.00 | | -3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 351.00 | 4 174 983.00 | | 4 171 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 467.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EA Autres dettes | 29 107.00 | 25 697.00 | | 29 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 018.00 | 28 386.00 | | 32 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 370.00 | 4 203 370.00 | | 4 203 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 018.00 | 28 386.00 | | 32 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793.00 | 3 814.00 | | 3 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 631.00 | -3 814.00 | | -3 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 370.00 | | | 4 203 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 203 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203 370.00 | | | 4 203 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |