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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 134.00 | 160 093.00 | 52 042.00 | 212 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 870.00 | 66 660.00 | 9 210.00 | 75 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 669.00 | 226 752.00 | 1 338 917.00 | 1 565 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BT Marchandises | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CF Disponibilités | 196 124.00 | | 196 124.00 | 196 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 450.00 | | 248 450.00 | 248 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 119.00 | 226 752.00 | 1 587 367.00 | 1 814 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 515.00 | 479 876.00 | | 508 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337.00 | 28 638.00 | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 629 852.00 | 618 514.00 | | 629 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 050.00 | 830 804.00 | | 698 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 1 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 215.00 | 68 944.00 | | 126 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 850.00 | 76 853.00 | | 79 850.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 511.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 515.00 | 980 114.00 | | 957 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 367.00 | 1 598 629.00 | | 1 587 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 227.00 | 734 311.00 | | 507 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 880.00 | 94 891.00 | | 99 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 958.00 | 15 761.00 | | 1 550 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 17 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 1 565 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 293.00 | 15 711.00 | | 272 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 665.00 | 50.00 | | 18 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 006.00 | 20 746.00 | | 206 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 006.00 | 20 746.00 | | 206 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 215.00 | 126 215.00 | | 126 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
VB T. V. A. | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 050.00 | 247 762.00 | 450 288.00 | 698 050.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 441.00 | 41 776.00 | 17 665.00 | 59 441.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 515.00 | 507 227.00 | 450 288.00 | 957 515.00 |