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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 3 707.00 | 633.00 | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 331.00 | 62 289.00 | 187 042.00 | 249 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 545.00 | 170 586.00 | 37 959.00 | 208 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 216.00 | 236 582.00 | 252 634.00 | 489 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 350.00 | | 261 350.00 | 261 350.00 |
BZ Autres créances | 1 016 271.00 | | 1 016 271.00 | 1 016 271.00 |
CF Disponibilités | 337 832.00 | | 337 832.00 | 337 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 759.00 | | 1 627 759.00 | 1 627 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 029.00 | 236 582.00 | 1 885 447.00 | 2 122 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 537.00 | 611 537.00 | | 611 537.00 |
DH Report à nouveau | | -1 042 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730.00 | 79 933.00 | | -730.00 |
DL TOTAL (I) | 610 807.00 | -351 044.00 | | 610 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 503.00 | 414 125.00 | | 398 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 331.00 | 494 554.00 | | 144 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 020.00 | 376 919.00 | | 374 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 210.00 | 136 964.00 | | 135 210.00 |
EA Autres dettes | 50 645.00 | 44 857.00 | | 50 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 931.00 | 186 842.00 | | 171 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 640.00 | 1 657 601.00 | | 1 274 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 447.00 | 1 316 057.00 | | 1 885 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 331.00 | | | 144 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 508 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 508 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 147.00 | 8 867.00 | | 10 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 147.00 | 8 867.00 | | 10 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 291.00 | 317.00 | | 28 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 291.00 | 317.00 | | 28 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 144.00 | 8 550.00 | | -18 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 200.00 | 2 542 307.00 | | 2 583 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 930.00 | 2 462 374.00 | | 2 583 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730.00 | 79 933.00 | | -730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 030.00 | | 75 846.00 | 382 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 479.00 | 52 103.00 | | 184 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 816.00 | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 589.00 | 51 287.00 | | 181 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 020.00 | 374 020.00 | | 374 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 210.00 | 135 210.00 | | 135 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 931.00 | 171 931.00 | | 171 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 350.00 | 261 350.00 | | 261 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 135.00 | 61 680.00 | 333 456.00 | 395 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 271.00 | 1 016 271.00 | | 1 016 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 850.00 | 1 282 850.00 | 27 000.00 | 1 309 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 640.00 | 941 184.00 | 333 456.00 | 1 274 640.00 |